2023公司业务团队日常工作梳理（完整文档）

张磊

对公存款台账

对续作、新增业务进行统计录入报表中，对即将到期业务进行提醒

每周进行更新，周一下班前完成；

业务分析总结

对本季度业务发展情况进行总结与分析

按季度进行，季度后次月10日内完成；

报人力资源绩效数据

计算公司团队成员指标完成情况，对日常工作进行打分，确定最终绩效分数

每月人力下发数据后开始计算，按照人力资源部要求时间上报；

项目储备统计表

统计本部门已批未放、审查中、拟上报、拟营销客户进行统计上报；

按照公司管理部要求时间上报

日常项目进程监控表

对审批中项目及审查中项目进展情况进行统计；

按周上报（根据公司管理部具体通知上报时间上报）

陈云龙

对公客户拜访表、督办表

要求每周至少拜访一个存款客户，对拜访成果进行上报；

每周一上报

张磊

放款准备情况统计表

对已批项目投放前资料准备情况进行统计；

按公司管理部要求上报

投放需求预测

对已批可立即投放项目进行投放需求报送；

每月末、次月初上报

存款预测

根据与存量客户沟通情况，对本月末时点存款余额进行预测；

每月末上报