会计结算部对照检查材料（9篇）会计结算部对照检查材料 农业银行会计结算工作述职报告 农业银行会计结算工作述职报告20_______对我们国家来说是很不寻常、很不平凡的一年祖国在冰雪中挺下面是小编为大家整理的会计结算部对照检查材料（9篇）,供大家参考。
农业银行会计结算工作述职报告
农业银行会计结算工作述职报告20_______对我们国家来说是很不寻常、很不平凡的一年祖国在冰雪中挺立在震荡中坚强。无以伦比的奥运一飞冲天的神七圆了国人百年的梦想向世界展示了中国的力量。20_______年也是经济金融形势复杂多变不稳定不确定因素明显增多的一年。我国经济运行中的困难增加经济下行压力加大企业经营困难增多金融领域潜在风险增加。欣喜的是中国农业银行股改方案获得国务院的批准终于让我们踏上了建设股份制商业银行的新征程。一年来在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下在省分行垂直业务部门的帮助下在各位同事的配合下我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责团结和带领我部员工恪尽职守努力工作圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报如下：一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神狠抓会计内控建设。为从根本上解决困绕我行的基础管理差内部控制力弱的问题我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题深入分析了问题存在的原因提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。
会后不久会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点并从以下几个方面开展了工作：
1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机把各级行的行长、分管行长、会计部门（职能所在部门）负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核让会计内控管理关系更清晰会计内控管理层次得到提升。
2、坚持按季组织开展监管检查工作促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过尽管面临这样或那样的困难我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化不敢有丝毫的马虎。
从已经结束的前三季度监管来看累计查出问题273个次绝大部分问题已得到整改或改善处理或建议处理责任人96人次其中扣发考核性工资44人次扣款金额7750元向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于
形式作为监管的重要原则通过持续、认真细致的监管我们的会计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持值班制度提高预警信息核销的及时性和真实性充分发挥会计监控系统的监督作用。
州分行会计结算部分设后我对会计监管系统的在线值班非常重视明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班值班员轮班或休假交接时通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强直接促进了我行预警信息核销效率的提高更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。
4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否是会计内控好坏的关键一环20_______年我认真贯彻落实会计主管委派制倡导提高会计主管待遇加大考核力度提高会计主管履职能力。20_______年我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整全州九个营业机构共轮换会计主管六名新委派会计主管三名增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会分析内控形势学习新的文件精神研究解决管理中存在的实际问题。以会代训提高会计主管的业务素质与履职能力。
二、深入学习实践报告科学发展观认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。
1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动是适应新形势完成新任务实现新发展的需要对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展观让会计工作上水平为我行经营改革发展大局做出应有的贡献着重应做好以下几点：
（1）、坚持以人为本狠抓内控建设。”;以人为本”是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去最重要的就是要抓好内控建设确保业务实现“又好又快”地发展。”;好”是指质量、安全“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先是一种发展观念的转变。对银行来讲首先就是要讲风险、内控然后才是效益、发展。
（2）、坚持全面、协调发展突出工作重点。会计工作落实科学发展观必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算工作来讲所谓”;全面”就是要全面履行会计核算和会计监督职能全面提高会计质量和会计工作水平将凡是有经济活动的地方都要纳入会计的视野；所谓“协调”就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应使会计核算和会计监督两方面相互促进协调发展。
（3）、坚持可持续发展构建风险防控长效机制。会计工作要实现可持续发展构建风险防控长效机制必须坚持精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻”;内控优先”的理念特别是在案件防控工作中要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完善”;技防”措施、加大奖惩力度等多种手段提高相关人员的风险识别能力。要强化问责不断健全完善考核激励机制。
2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为准则弘扬良好的职业操守倡导按规则为人做事的风气是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。
会计结算部岗位职责1、负责公司客户的注册、变更、注销、代办相关事宜2、对接工商及税务。3、协助完成会计主管其他日常事务性工作。
会计结算部岗位职责21、负责辅助会计主管整理财务资料，并协助处理日常财务工作内容;2、负责录入财务票据等相关资料，并确保数据的准确性;3、负责完成企业工商税务相关外勤事务的办理工作;4、负责完成上级交代的临时性工作;5、能独立处理小规模纳税人和一般纳税人账务处理及税务事宜。
会计结算部岗位职责31.监控三方货款风险，每日发送监控风险报表，确保数据准确性，具有良好的分析判断能力和风险控制能力2.承运商每月运费核算，运单的收集，审核，保管并定期归档3.收集账单和发票，审核否有异常，保证运费可顺利支付4.负责公司结算制度、流程、标准的建立和完善工作
5、费用、成本财务分析，按月度、季度进行，了解数据分析的基本方法，对数据有一定敏感度
6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
会计结算部岗位职责41、及时准确的录入非贸易相关的银行收款，付款，转款以及结汇和资金池的凭证;2、月末及时以及准确的完成计提、摊销，工资入账，成本分摊等工作;3、月末计提固定资本折旧，并填制计提累计折旧凭证。计提无形资产摊销，编制相关凭证;4、编制资产负债表和利润表，现金流量表，HFM报表，并在集团规定期限内提交;5、每月完成银行余额调节表和BS账项调节表,及时反馈和跟踪账龄较长或变动较大项目;6、按集团或unit财务要求提供分析数据;7、积极参与和配合财务共享中心的工作流程持续优化和内部控制持续加强，以提高服务质量;8、积极配合内外部审计。
会计结算部岗位职责51、核对商场销售及费用，与商场对账;2、编制记账凭证及账务处理;3、发票管理，购买与核销;4、核对其他应收应付往来账务;5、核对销售数据单据;6、协助部门做好其他有关财务的工作
会计结算部岗位职责6一.协助事业年度预算规划及费用管控1.依行销策略，订立费用审核及账务流程规范2.主导费用控制指标测算方式与绩效考核原则3.协助构建行销费用系统工具，设定系统控制指标4.依据行销费用预算编制原则，审核AP费用作业5.协助行销功能，对促销方案的效益评估6.行销合同审查及管理
7.每周重点科目预警清理进度追踪二.行销政策宣导及促销方案的测算1.了解行销政策，协助行销策略的预测与分析2.协助推行行销费用系统，设定系统控制指标3.促销政策的执行结果评估及反馈三.制度及内部检核1.协助财会制度建设以及流程标准化___对其他财会岗位作业指导.培训四.协助主管其他工作
会计结算部岗位职责71、按公司相关制度及相关税务规定，审核公司费用单据;2、熟悉各客户及大卖场等对账与开票工作;3、熟悉金碟K___系统，熟悉税控机开票系统，并懂得相关账务处理;4、统筹及监督应收组各项工作;5、负责处理报表分析;
6、其他临时性事务。会计职位职责具体内容
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、协助财__文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
会计职位职责21、有能力独立处理和解决公司的财务工作;2、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;3、有进出口外贸企业经验;4、负责公司日常支出的审核把控，员工日常报销费用的审核、凭证登记;5、月度报税退税，核对账目;做好员工提成奖金的核算工作;6、协助经理做好管理和运营方面的财务、销售和利润分析;
7、凭证制作和管理;按时完成审核、整理、装订;8、业务数据和业务单证的检查;9、月度财务报表及报税工作;10、预算、往来账管理和材料核算和项目成本分析;
会计职位职责31.进行公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督2.完成业务的结算，主要是应收、应付款项的清理、催收与结算，并定期完成相关报表。3.开具与保管发票及费用报销4.具备良好的职业道德，工作细致、严谨，具备良好的沟通能力、团队精神。
会计职位职责41.接收出纳的各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;2.准确核算经营情况，进行项目成本核算，收入结转，按时提交上级规定的各类管理报表;
3.根据总部财务制度审核每一笔收支，并负责合同管理;4.负责核对会计账目，及时清理各项往来账，做好每月的往来账对账工作;5.负责按期进行纳税申报、汇算清缴、税务检查等工作;6.完成部门领导安排的其他工作。
会计职位职责51.负责公司日常的财务出纳工作，协助处理帐务;2.编制记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3.根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作;___年末协助做好汇算清缴和审计，及公司相关证照的年审工作;5.按时完成相关财务的报表;6.完成领导其他任务安排。
会计职位职责61、负责账款应付。2、员工工资的核算、社保、公积金的缴纳。3、存货管理。
4、领导临时委派的其他工作。会计职位职责7
1.完成公寓、酒店客房日常账目核对，能够独立完成收入、成本、费用进行分析，能够独立完成全套账务;
2.完成对收银、库房进行有效监管及业务指导，对库房仓库系统娴熟;3.完成酒店各项会计凭证的编制，定期上报各类财务报表;4.完成审核和规范店内各类凭证、票单、文件、账册等;5.完成对库存物资的清查、盘点工作、做到账物、帐表相符;6.完成店内的成本分析、盈利分析、监督和规范店内的财务管理和成本控制工作;7.按时完成公司的各项报税及年检工作;8.按时登记现金日记账、进销库存帐、流水帐等;9.协助上级领导的其他财务工作。
企业会计结算部职责(4篇)
企业会计结算部职责(一)1.负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项财务收支情况。2.负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。5.负责费核算，认真审核公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及往来款要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。企业会计结算部职责(二)1、负责登记现金账、日存库报表、和银行存款日记账工作及有关单据移交工作，做到日清月结，并严格保密制度。2、办理现金报销及借支工作，责有关款项点算和交收、钱
币找换、存钱入银行等工作。3、配合执行有关款项之交收程序，安排每日现金之提存，
与有关部门依据出纳记录交收所须款项。4、与值班人员经登记入银库房进行点算工作，检查各大小
柜之上锁，确保安全管理程序之执行。5、确认收下___之收银台号、银袋号及顾客服务科员工，向
上司汇报具体情况。将___转交银行确认，填写报告书及跟进赔款。6、办理银行存款的收支工作，及时与银行和会计科核对账
目，保证账目数额准确及完整无漏。7、完成上司交办的其他工作。企业会计结算部职责(三)1、负责各项日常财务工作，提供财务支持;2、负责公司的资金运作及管理，同时配合公司做好资金调
配工作;3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财
务分析;4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;5、依据费用管理规定，合理控制费用支出;6、协调对外审计，提供所需财会资料。企业会计结算部职责(四)1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续
完备、数字准确、账目清楚、按期报账;2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、
账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本
计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;
5、完成企业领导交的其他相关工作。
会计工作总结范文总结
一、认真贯彻落实会计根底工作会议精神，狠抓会计内控建立，为从根本上解决困绕我行的根底管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计根底工作会议。会议认真查找了我行会计根底管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的详细措施。会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计根底管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作：1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和在会计根底管理工作会议上签订的《会计根底管理及内控建立责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门（职能所在部门）负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监视、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。从已经完毕的前三季度监管来看，累计查出问题273个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任人96人次，其中扣
发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行为积分管理方法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原那么，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监视作用。州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，催促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进展核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能进展交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监视和震慑作用。4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，xx年，我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会计主管履职能力。xx年，我催促对在同一机构履职满一年的会计主管进展轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名，增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会代训，提高会计主管的业务素质与履职能力。二、深入学习实践科学开展观，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守那么》教育检查活动。
1、深入学习实践科学开展观。深入学习实践科学开展观活动是适应新形势，完成新任务，实现新开展的需要，对于推动我行业务经营又好又快开展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学开展观，让会计工作上水平，为我行经营改革开展大局做出应有的奉献，着重应做好以下几点：（1）、坚持以人为本，狠抓内控建立。“以人为本”，是科学开展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的开展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的就是要抓好内控建立，确保业务实现“又好又快”地开展。“好”是指质量、平安，“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种开展观念的转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、开展。（2）、坚持全面、协调开展，突出工作重点。会计工作落实科学开展观，必须坚持全面协调开展的方针。对我行会计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会计监视职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将但凡有活动的地方都要纳入会计的视野；所谓“协调”，就是要使会计工作与全行整体利益和改革开展的大局相适应，使会计核算和会计监视两方面相互促进，协调开展。（3）、坚持可持续开展，构建风险防控长效机制。会计工作要实现可持续开展，构建风险防控长效机制，必须坚持精细化管理和执行力建立。要坚决贯彻“内控优先”的理念，特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完
善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核鼓励机制。2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守那么》教育检查活动。农业银行每位员工的效劳和言行举止直接表达农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守那么来统一标准全行员工的行为准那么，弘扬良好的职业操守，倡导按规那么为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改革开展非常重要的根底和保障，学习好、领会好、遵守好《守那么》，将有助于标准全行效劳标准，提升全行金融效劳水平；有助于防范合规风险和操作风险；有利于推动全行合规文化建立。为到达标准行为、培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展《中国农业银行员工行为守那么》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务条线积极参加学习教育、检查评价和验收各阶段的活动。我本人参加了省分行开展《员工行为守那么》教育检查活动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习《员工行为守那么》并讨论交流学习心得。组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进展了述合规，自觉承受大家的监视，同时组织部室员工进展对照检查评分，签署了《承诺书》，教育检查活动所形成的材料已移交办公室。通过集中系统的《员工行为守那么》教育检查活动，让我更加深刻地理解了《守那么》的内在涵义，更准确地把握《守那么》详细条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为，自觉用《守那
么》标准标准自身行为。我决心认真执行《守那么》，率先垂范，力求在部室内和条线上形成守法合规气氛。三、加强金库管理，标准金库运转。根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极其有限的情况下，通过合理设置岗位、对金库门进展技术改造等措施最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的需要。对不符合保存条件的兰坪金顶营业所金库积极组织撤并。按制度要求监视并亲自参与查库，把金库管理作为每次会计监管的重点内容之一。此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了20余次突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，通过专项督导，诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题得到及时解决，进一步强化对全辖库款平安管理，健全金库管理制度。四、配合风险资产管理部（资产处置部）做好不良资产剥离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我部工作联系严密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资产进展手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进展核对，确保
CMS贷款凭证号与CAS贷款账号建立正确的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。对拟剥离非信贷不良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非信贷不良资产账务划转信息清单》，标准填写账户合并、拆分信息表，确保剥离日成功划转。根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此，要对系统已自动进展账务处理，但不符合财政部要求的部分账务进展冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的部分账务进展手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有后续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为剥离工作划上了一个完美的休止符。五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准那么报表转换工作xx里，总行继续聘请外部审计机构对我行xx年年末和xx年中期进展全面审计，因两轮外部审计不同于以往的外部审计，审计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的方案、实施、汇总沟通等各阶段。时间紧、任务重，为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的责任感和使命感，按时按质按量完成任务。
与此同时，实施新会计准那么是我行完善公司治理构造、提高管理水平的重要举措,是当前我行股份制改革的重要根底性工作之一。xx年，我一是按照上级行统一部署，完成xx年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好xx年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三是在四季度，陆续完成了新旧准那么差异的落账调整,实现在会计报告和会计核算层面与新准那么对接。六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、严明、标准、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完整、合规，为股份公司开展奠定会计核算根底，同时也是落实外审管理建议，按照总行的统一部署，我积极组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不标准、不真实的会计信息进展彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、真实性。七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员指纹认证系统”，实现柜员身份的活体认证，通过技术手段解决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的根底上，推广电子对账管理系统，进展集中对账，实现对账、记账的别离，提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。
结算经办岗结算复核岗结算后督岗客户服务管理岗资金集中管理岗重空凭证管理岗网上金融管理岗系统维护管理岗报表统计管理岗营销服务管理岗综合管理岗配合负责对财务公司内部错账调整的审批
`结算部工作职责及岗位分工
结算部工作职责及岗位分工结算部工作职责一、依据国家相关法律法规和银行结算制度要求，组织开展公司结算业务工作。二、负责起草公司结算业务规章制度和操作流程，并结合工作实际提出补充、完善及修改意见。三、负责公司及销售和采购业务单位本外币结算业务的会计核算及账务处理工作。四、负责销售和采购结算业务单位，并组织与成员单位的账务核对。五、负责成员单位在财务公司的结算账户及其他账户开立、变更、撤销等管理工作。六、负责公司核心业务系统用户申请的线下管理工作，并负责在核心业务系统中维护关联公司及成员单位银行结算账户及其他相关维护工作。七、负责公司结算业务的数据统计及分析工作。八、负责做好对成员单位的结算服务并解答相关业务咨询工作。九、配合做好公司核心业务系统与财务系统的核算管理及数据过账对接工作。十、负责公司资金集中管理的具体方案及实施工作。十一、负责公司营销管理工作，建立营销服务团队，搭建营销体系，确定营销方案。十二、公司交办的其他工作。
设置岗位：部门经理岗、部门副经理岗（二岗）11个业务岗位：结算经办岗、结算复核岗、结算后督岗、客户服务管理岗、资金集中管理岗、重空凭证管理岗、网上金融管理岗、系统维护管理岗、报表统计管理岗、营销服务管理岗、综合管理岗„„（新文秘网http://www.wm114.cn省略901字，正式会员可完整阅读）„„●配合负责对财务公司内部错账调整的审批；●配合对开销户、大额支付、业务状态变更等业务进行审核授权；●负责定期对部门的印章使用情况进行检查，对内部重要空白凭证的实物库存及登记情况定期核查。●及时发现并解决出现的业务问题，重大业务问题及时逐级上报公司相关领导；●配合成员单位账户、内部账户开立的审批；●负责完成财务公司领导交办的其他工作。
业务岗位※结算经办岗●接收成员单位提交的结算业务单据，审核手续是否齐全、填写是否规范，并核对印鉴，无误后进行系统录入；●处理成员单位通过网上金融提交的各项业务，并将业务处理中的异常情况及时告知成员单
位及部门相关领导；●及时刷新银企接口银行账户交易记录，确保收付款、退汇等业务及时入账；●针对成员单位通过网上金融提交的大额付款业务，负责与成员单位电话核实业务真实性；●根据央行通知及计财部利率维护文件，在系统内进行存贷款利率维护；●协助计财部完成资金头寸调拨及存款准备金相关业务；●根据集团及公司相关规定，完成成员单位资金的上收和下拨；●负责与计财部办理相关业务单据的交接核对工作；●协助客户查询款项收支情况；●帮助客户解决收付业务中存在的问题；●负责财务公司核心业务系统内部账户的开立申请、变更、撤销工作；●负责财务公司全部对外支付流程的经办确认工作，根据公司的要求管理资金头寸，控制对外支付业务风险；●保管同业定期、通知存款卡片账；●按时完成核心业务系统日结、开关机操作。※结算复核岗●负责接收业务经办岗提交的结算业务原始凭证，并审核手续是否齐全、填写是否规范；●负责复核业务经办岗录入的结算业务信息；●负责财务公司全部对外支付流程的复核确认工作，根据公司的要求管理资金头寸，控制对外支付业务风险；●负责成员单位结算账户及财务公司内部账户的资料复审及系统复核工作；●负责在业务复核通过后，打印内部凭证，完成内部凭证的发放及存档；●完成对有关原始凭证、资料的日常整理、归档工作；●负责每日记录公司结算账户开销户登记簿工作，并负责完善账户资料并归档保管；●负责客户回单打印、派送及交接登记工作；●负责开户资料的审核，并交由信贷部审核资料盖章。●负责委托贷款的资料审核和委贷发放的业务操作，并负责借款凭证结算部门联的保存；●负责流动资金贷款的资料审核和贷款发放业务操作，并负责借款凭证结算部门联的保存；●负责成员单位提供票据的审核工作，包括手工识别和机具识别，负责到银行进行票据查询；●负责贴现业务的操作，负责贴现票据的保管。※结算后督岗●负责每日核心系统业务完成后，打印财务公司记账联，并核对粘贴原始凭证，与计财部办理凭证交接；●负责与银行端银企互联的对账、查询、明细账勾兑等工作；●负责每日打印会计查询流水进行账务勾对，并定期装订；●负责每日核对银行回单并与业务凭证进行匹配工作。※客户服务管理岗●负责联系成员单位并提供开户资料，包括印鉴卡及相关合同；
●负责收集成员单位填写后的开户资料，并进行初步审查；●负责告知成员单位开立的账户信息并寄回开户的回单资料；●负责通过电话、网络等方式对成员单位包括结算业务、网上金融使用、开户业务、开通网上金融业务等各方问题进行解答；●负责成员单位所有业务资料填写的指导工作。●负责对成员单位提出的各种问题形成电话记录，提交归口业务部门进行协调解决。※资金集中管理岗●负责成员单位代理收付业务的账户管理工作，并与银行办理申请备案手续；●负责联系成员单位并提供内部资金池及银行资金池授权资料；●负责与成员单位沟通资金归集方案，对成员单位提供的数据资料进行分析，形成分析报告，确定资金归集方案；●负责成员单位内部资金池建立的授权及系统维护工作；●负责成员单位银行资金池的授权及系统维护工作；●负责实地对接成员单位办理资金归集业务。※重空凭证管理岗●负责凭证库管理，包括印鉴卡和结算业务申请书的领购、保管、发放、手工台账和系统录入等工作；●负责管理开立账户的成员单位印鉴卡片；●负责每日清点重空凭证数量并登记台账，与系统数量进行核对；●负责协助审计稽核部完成重空凭证的监督与审查工作。※网上金融管理岗●负责成员单位网上金融用户申请、变更、撤销等业务审核及系统维护工作；●负责办理天威诚信数字证书申请；●负责维护核心系统成员单位操作员的业务权限设置；●负责审核核心业务系统相关维护信息资料的真实完整性，并归档保管；●负责对成员单位网上金融服务指导工作。包括解答咨询电话、协助解决操作难题、组„„（未完，全文共4325字，当前仅显示2532字，请阅读下面提示信息。收藏《财务公司结算部工作职责及岗位分工》）
充分发挥财务公司平台作用推进资金集中管理工作方案
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充分发挥财务公司平台作用推进资金集中管理工作方案（征求意见稿）
为全面贯彻落实股份公司2013年工作会、财务工作会和经营管理座谈会精神，有效提升股份公司资金集中管控水平，充分发挥财务公司平台作用，提高资金结算与使用效率，减少外部有息负债和财务费用规模，落实资金收支管控集约化管理，推动资金集中管理工作标准化、流程化、信息化建设，特制定本方案。一、股份公司资金集中管理工作总体思路以股份公司“十二五”战略规划为引领，以股份公司、集团公司和工程公司三级法人为资金管控主体，以财务公司为资金结算与集中管控平台，以保障资金安全、提高资金使用效率、降低外部融资规模和财务费用为根本，以标准化、流程化、制度化和信息化管理为主线，健全资金管理组织与业务体系，完善考核机制，创新资金集中管理模式，全面推动资金集中管理工作再上新台阶。二、三年量化工作目标（一）全系统总体资金集中度在2013年末达到82%，并在今后始终保持在80%以上水平。（二）2013－2015年，全系统集中通过财务公司办理结算业务规模分别达到30%、40%和50%。（三）2013－2015年，全系统外部银行资金头寸通过财务公司集中存入银行规模达到30%、40%和50%。三、管理目标（一）结算与资金集中，获取超额收益。通过财务公司跨银行、跨区域的资金结算与集中平台，将全系统各层级独立核算单位在外部银行账户结算业务转移到财务公司，一方面扩大各集团独立实施资金集中受限的银行范围和区域范围，部分解决资金监管问题和资金池分散问题，另一方面通过结算集中实现资金头寸向财务公司集中，利用财务公司金融机构身份获取金融机构超额收益，并进行内部分配，实现股份公司整体利益最大化和各单位与财务公司的合作共赢。（二）通过扩大内部调剂规模，降低外部融资规模和财务„„（新文秘网http://www.wm114.cn省略1232字，正式会员可完整阅读）„„户留存余额原则上不超过10万元；其他单位基本账户留存余额原则上不超过50万元，其他账户留存余额原则上不超过5万元。（3）非工程局公司总部统一在财务公司开立账户，对除现金、支票及其他财务公司无法办理的结算业务外，非工程局公司总部自有资金收支业务必须全部转移到财务公司办理。（4）非工程局集团公司资金中心现有内部账户结算业务继续保留在资金中心，由各中心与财务公司共同研究转移方案，报股份公司审批后可转移到财务公司。3.资本运营项目和房地产项目（1）资本运营项目和房地产项目公司在结算联网银行开立的账户授权到财务公司，核定备用金余额，每日对超过核定金额部分资金定时进行归集。项目公司基本账户留存余额原则上不超过1000万元，其他账户留存余额原则上不超过10万元；（2）项目公司及内部参建单位统一在财务公司开户，除现金、支票及其他财务公司无法办理的对外结算业务外，项目公司及内部参建单位资金收支必须全部转移到财务公司办理。
（3）如项目公司银行账户与资金受到严格监管无法实施统一集中的，由财务公司在当地设立区域资金池的方式实施集中。4.工程项目部（1）工程项目部在结算联网银行开立的账户授权到财务公司，核定备用金余额，每日对超过核定金额部分资金定时进行归集。各项目部银行账户留存余额上限不得超过100万，在此范围内，具体金额由各集团公司、工程公司结合公司内部管理要求和项目部实际情况确定。（2）项目部统一在财务公司开户，除现金、支票及其他财务公司无法办理的对外结算业务外，项目部资金收支必须全部转移到财务公司办理。（3）资金中心对项目部资金集中由外部银行转为财务公司内部资金池进行集中。（4）各级法人公司总部通过财务公司平台对项目部资金支付进行审批（5）鉴于目前工程局集团普遍采用银行资金池方式实施扁平化资金集中模式，与业务要求的通过财务公司平台结算集中模式存在差异，各单位在具体实施环节需要与财务公司充分沟通，结合集团公司实际情况和财务公司现有业务系统功能，选择试点逐步推进。5.工会、社保等专项资金管理（1）对工会、社保等专项资金核定日常结算留存额度，超额度部分每日定时上划到财务公司（2）专项资金使用时，可选择通过财务公司支付或回拨到银行账户支付6.定期存款转移（1）各级单位现有银行定期存款到期后需全部转入财务公司。（2）今后各级单位银行定期存款业务全部在财务公司办理。六、实施计划结合目前资金集中管理现状及财务公司业务及系统情况，分阶段、分对象、分地区的实施具体工作。（一）工作内容1.全面开展银行账户统计清理工作按照银行账户清理业务规范要求，分阶段、分层次、分区域对全系统银行账户进行全面清理工作，充分掌握银行账户开户、使用、授权、监管等情况，对非联网银行账户进行销户转行，为账户授权与结算转移奠定坚实基础。具体工作要求如下：1.股份公司财务部负责对二级子公司总部银行账户进行统计清理。各单位在每家结算联网银行仅保留一个账户，非结算联网银行账户能销户的应全部销户，因业务需要保留账户的，报股份公司审批后保留，但需将账户100万元以上存款转回联网银行，确需保留超额资金的，报股份公司审批后保留。2.各二级子公司负责对本集团（公司）所属各级法人公司总部及其他法人常设机构银行账户、资本项目和房地产项目及内部承建单位银行账户、各级工程项目银行账户、各级工会社保等专项资金账户及定期存款账户进行统计清理，对非联网银行账户要求全部销户，转移到联网银行，定期存款到期后逐笔转移到财务公司。因业务需要无法销户转移的，需提供相关证明材料，经集团公司审核，报股份公司审批后保留。
2.账户授权和资金归集工作在账户清理基础上，分阶段、分层次、分区域实施各层次单位在结算联网银行账户的授权工作。具体工作要求如下：（1）股份公司负责组织、财务公司负责办理二级子公司总部联网银行账户授权各项工作。其中集团公司资金池主账户通过多级联动资金池方式授权归集；其他账户核定备用金余额，每日对超过核定金额部分资金定时进行归集。（2）各二级子公司负责组织、财务公司负责办理各二级子公司所属各级法人公司总部及其他法人常设机构、各级项目部、资本项目和房地产项目、工会社保等专项资金的联网账户授权工作。对各账户核定备用金余额，每日对超过核定金额部分资金定时进行归集。（3）鉴于目前工程局集团普遍采用银行资金池方式实施扁平化资金集中模式，对于已授权到各集团公司资金池的银行账户，具备条件的，可解除资金池授权转移授权到财务公司；不具备条件的，可暂不办理授权，由各工程局集团与财务公司结合实际情况制定方案，报股份公司审批后选择试点逐步推进。（二）进度要求1.2013年度工作进度要求2013年度重点完成二级子公司总部银行账户、北京地区银行账户、资本项目和房地产项目银行账户、工会社保等专项资金账户统计、清理、报备、授权和资金归集工作以及定期存款账户到期转移工作。具体实施进度要求如下：（1）2013年7月15日前，完成二级子公司银行账户、北京地区银行账户、资本项目和房地产项目银行账户、工会社保专项资金账户、定期存款账户的统计报备工作。定期存款根据存款期限到期后逐笔转入财务公司。（2）2013年9月30日前，完成以上单位账户清理、审批及联网银行账户授权书盖章报送工作。（3）2013年12月31日前，完成以上联网银行账户授权及资金归集工作。2.2014年度工作进度要求2014年度重点完成二级子公司所属各级法人公司总部及其他非法人常设机构银行账户、全部工程项目银行账户统计、清理、报备、授权和资金归集工作。具体实施进度要求如下：（1）各级法人公司总部及其他非法人常设机构2014年1月30日前，完成二级子公司所属各级法人公司总部及其他非法人常设机构银行账户统计报备工作。2014年3月31日前，完成以上单位相关账户清理、审批和联网银行账户授权书盖章报送工作。2014年6月30日前，完成全部集团（公司）所属项目部相关账户审批、清理工作。（2）工程项目部2014年4月30日前，完成工程项目部银行账户统计报备工作。2014年6月30日前，完成工程项目部银行账户清理、审批和联网银行账户授权书报送工作。
2014„„（未完，全文共6568字，当前仅显示3459字，请阅读下面提示信息。收藏《充分发挥财务公司平台作用推进资金集中管理工作方案》）
财务结算部员工工作总结
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财务公司结算部员工2013年个人工作总结
时光荏苒，岁月如梭。***经理带初来的我向诸位同事介绍的情景犹在眼前，转瞬之间已是4个月过去了。4个月不长也不短，说它不长，因其相对漫长的人生路，只是浮光一掠影；说它不短，这段时间里我认识了公司里所有的同事，从事了两个岗位的工作，学习到了各种各样的知识，见识了丰富多样的精彩。从进入公司，时间越是向前，越是与领导们同事们相处，我就越来越明显地感受到，我们的财务公司是一个团结、友爱、自强、创新的一个集体，特别是我们结算部，虽然在一开始可能由于我的内向，没有迅速地与结算部的同事们熟悉起来，但是每天听着看着他们的工作和言谈，我也能判断到他们都是很聪明，很勤奋，特别好相处的一群人，我庆幸我能够加入到这一行列中，我自忖我应该努力工作，认真学习，与财务公司共前进，与同事们共进步。
我于8月28日正式来到财务公司报到。***经理带领我到结算部，让我坐杨威身旁学习结算工作。为了帮助我„„（新文秘网http://www.wm114.cn省略655字，正式会员可完整阅读）„„结算凭证的完整性和顺序性。然后把收到的银行回单与结算凭证相匹配，核对账号金额等信息，匹配一致后粘贴在结算凭证之后作为原始凭证。因此，粘贴原始凭证也是验证账务处理正确性的一项重要途径。从1月底接手事后监督的工作到5月初交接工作，我一共粘贴了大约4500笔结算凭证，都与相应的银行原始回单核对一致，未发现不一致的情况。对于每个月核对完毕的会计流水，我于次月初都将其装订成册，至5月初交接工作，共装订存档了3个月的会计流水。
三是保管空白印鉴卡的工作。空白印鉴卡是重要空白凭证，需要有专人保存和管理。对于领用的空白的印鉴卡，我都要求领用人填写了印鉴卡领用审批单，并在《空白凭证交接登记簿》中予以记录。经与审计稽核部的沟通，并在领导的指导下，我编制了《重要空白凭证盘点备查簿》，并开始按照公司重空凭证管理制度进行每日盘点记录。
四是积极献言献策，改进系统。在从事事后监督的这段时间内，我根据工作中遇到的问题，在核心业务系统问题库中提了3条建议。一是银行对账中遇到的bug，提请信息部给予解决；二是在领导的指导下，提出了改进科目日结单的表样和打印格式问题，其中打印格式问题已
经解决，系统直接导出的A5格式方便了科目日结单的装订和保管；三是根据业务量逐渐增多的情况，建议增加结算凭证单页显示数量，以方便打印，节约工作时间，这个提议现在已经实现。
4月底，在公司领导的综合布局下，在结算部领导的统筹安排下，我被安排调整到结算复核的岗位上工作。这对我来说是一份领导的信任，一种促我上进的激励。结算的经办岗和复核岗是每日经办和复核所有结算业务的岗位，可以说是结算部乃至财务公司的“生产线”，而我很荣幸成为了其中直接的操作者，这对于帮助我了解和认识结算业务种类、性质、流程等结算业务的关键和核心问题十分有益，我也决心抓好这次契机，虚心向结算部的前辈同事和领导们学习请教，发挥自己的学习主观能动性，做好记录，迅速了解和账务结算业务工作的内容和流程。从4月底到6月底，我来到结算复核的岗位已有两个月，我深感这两个月是极为充实的两个月，在领导的关怀下，在其他结算部同事特别是杨威、郭金辉的大力帮助下，我成功地进入了这个岗位的角色，了解和熟悉了大部分的结算业务，做好了给予我的工作。下面我就这两个月我在结算复核岗的工作作一简要汇报：
一是结算业务复核的工作。由于现在我们的系统对于所有的业务都采取不落地处理，因此现在所有成员单位提交的业务均需我们手动进行处理。在这两个月时间内，我一共经办和复核了各项结算业务共计4465笔，没有发生重大差错处理。经过处理这些结算业务，我也逐渐熟悉和理解了代理收付款、定期和通知存款、发放贷款和委托贷款等业务的内容和流程。
二是开户的工作。在这两个月时间内，根据股份公司的要求，我们大力拓展业务，积极进行各项目和工会的开户工作，我一共经办了95个账户的开立工作。对于开户资料，我积极联系成员单位补充完善，对于已开户的资料，我及时进行处理并将回执和印鉴卡寄给成员单位。在这段时间内，我已经熟悉和了解了针对不同情况的开户处理，包括法人单位、非法人单位、工会和社保的开户资料准备等处理，并积极解答成员单位提出的各项开户类的问题，协助他们办理开户事宜。
三是代理收款和银行授权归集的工作。6月初，由于杨佰玲休婚假，我暂时接手了她一直做的维护代理收款和银行授权归集的工作。大约三周的时间内，我一共维护了32个账户的交行„„（未完，全文共3142字，当前仅显示1839字，请阅读下面提示信息。收藏《财务结算部员工工作总结》）
在开展自查工作的同时我部把建立和完善规章制度放在重要位置努力消除制月初便着手开始汇编反洗钱相关制度规定根据人民银行福州中心支行副行长吴成居在召开的全省金融机构反洗钱工作电视电话会议的讲话精神对照提出的反洗钱内控制度十一项内容逐条进行自查进一步落实五工作对分行的反洗钱内控制度建设情况进行重新梳理归纳总结和完善于21日出台关于进一步加强反洗钱管理工作的通知重点要求了反洗钱工作保密制度进一步明确了反洗钱内部检查制度对如何做好客户尽职调查反洗钱工作内部考核和责任追究制度作出了初步规范同时照十一项反洗钱内控制度分类整理分行的反洗钱制度本反洗钱有关学习精选公文范文管理类工作总结类工作计划类文档感谢阅读下载月组织对全辖11个营业机构精选公文范文管理类工作总结类工作计划类文档欢迎阅读下载材料作进行监督内容包括是否落实碰库制度营业终了主办柜员有否对经办柜员尾数箱现金卡大数查实凭证并共落双锁经办柜员对外大额现金的收付是否换人卡大数以及大额转帐支付是否进行换人双线验印并向付款人电话核实等共发现各类违规行为22强我部非现场监督职能
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分行三季度会计结算部工作总结
分行三季度会计结算部工作总结第三季度分行会计结算部工作总结第三季度，分行会计结算部继续健全会计结算风险防范的长效机制，落实年初制定的内控检查计划，紧紧围绕会计结算安全建设，开展会计结算检查与辅导工作，防范会计风险，强化事后监督功能，加强对会计人员序列化管理，规范会计行为，提高会计工作质量，现总结报告如下：一、加强对全辖会计业务的统一管理。会计结算部根据分行的实际情况，认真履行会计管理职责，适时改进会计管理职能与手段；建章立制，制定相关业务操作规程，提高会计核算水平；积极完善和健全会计结算风险防范的长效机
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制。1、分行将对公贷款业务收归分行放款中心进行集中下柜，放款中心由我部的清算中心兼任。面对承担的新的业务职责，为防范和控制授信风险，提高下柜效率，保证放款审核的质量，我部组织放款操作人员认真学习《兴业银行公司公司客户放款审核尽职管理暂行办法》、《兴业银行分行放款审核操作规程》和《兴业银行分行信用业务放款审核标准指引》等放款相关文件和操作规程；同时为防范结算事故发生，会计结算部组织对分行贷款计息的准确性进行一次全面的核查，一季度来实现放款中心操作无差错。2、针对人行取消同城特约委托收款，配合分行科技人员开发系统内相应的代扣程序，制定《兴业银行分行系统内定期借记业务操作规程》，与同城委托收款单位电业局签订代扣协议，并由系统实现自动代扣功能，减轻柜面工作人员的负担，提高柜面工作效率；其他几家同城委托收款单位也正在进一步协商中。
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3、为加强对各营业机构库存现金的监控，制定《兴业银行分行营业网点库存现金限额表》，对各营业机构的库存现金限额进行重新的匡算与核定，加大对限额管理与考核力度，进一步减少了库存现金的占用，提高资金效率减少资金成本。分行库房坚持做好对全辖入库现金“五好钱捆”的审核和现金整点，第三季度缴存人行金库现金30325万元，实现库房业务操作无差错。4、积极稳妥推进全辖各会计机构会计基础工作等级申报验收审核工作，根据《兴业银行分行会计基础工作等级管理实施细则》，到末，分行力争所有支行网点、分行营业部、分行本部会计基础工作达到二级以上水平，为实现这一目标，会计结算部于8月13日向各会计机构下发《会计基础工作等级单位申报表》，同时要求申请单位准备提供相关资料：一是会计基础工作等级管理工作规划和实施方案；二是对照标准进行检查整改的工作报告；三是按《会计基础工作等级考
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核评分标准》进行自检评分的最后得分情况；四是考核小组要求提供的其它有关资料，含会计工作总结及工作计划等。会计结算部将于下阶段开展验收工作，要坚持标准，严格把关，按规定做好对申报会计基础工作等级机构的审批事宜，切实落实奖惩办法,及时通报各机构会计基础工作上等级进展情况，推广先进经验和做法，规范分行会计基础工作，强化会计工作质量，提高会计管理水平。5、加快新入行委外柜员培训，落实会计人员岗位轮岗和强制休假计划。对招聘的11名委外柜员，制定了为期三个月的培训计划，实行集中培训方式，严格要求在期限内掌握包括综合柜员上岗理论知识、本外币核心系统模拟环境上机操作、五笔输入、数字录入、机器点钞、手工点钞等六项基本技能，经过考试、考核，第一批参加培训的九名柜员已于9月份到各网点进行上岗实习，10初将正式上岗。随着新柜员的上岗，我部将会同分行综合部于10月份开始着手对部分
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在同一机构同一岗位工作年限较长的会计人员进行调整，同时落实会计人员强制休假计划，预计在年底前强制休假制度可全面启动。6、做好账户管理系统运行、年检进度跟踪报告工作，及时沟通、协调、反馈、指导辖属机构账户年检过程中存在的问题；做好新业务印章的刻制、下发工作，保证各部门、各营业网点在规定的时间启用新的业务公章，并对全辖旧印章进行收缴、核对及入库保管；做好本外币核心系统的运行维护工作和柜员号新增、迁入迁出删除管理工作；配合当地人行做好非现金结算的推广工作，大力推广商业承兑汇票业务，认真做好调研反馈工作，包括支付结算工作调研、小额业务调研、同城票据交换调研、农村地区通汇情况调研等，以及总行的纳税人账户账号信息核对工作、非居民机构外汇账户信息清理工作等。7、举办会计主管银行案件分析会，增强风险防范意识，提高窥避柜面操作法律
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风险能力。银行人员在临柜业务操作中，未严格按章办事，就可能产生法律风险,影响业务经营安全。因此，如何防范临柜业务操作中法律风险，确保银行安全经营，是摆在我们面前的一个重要课题。为增强会计主管的风险防范意识、提高会计主管的风险控制能力，我部收集部分商业银行在银行承兑汇票的开票、承兑与抵押；挂失业务合规性、大额现金支取及帐户管理等方面发生的案件，预先发送给会计主管，每人负责对1个案例进行重点剖析，之后召开会计主管案例分析会，展开案例分析讨论，会议现场气氛活跃，会议重申了“不因流程繁琐而简化操作程序，不因竞争激烈而放松业务操作管理”的内控管理规定，切实做到操作流程的规范化。会计主管反映通过这种方式，能进一步明确业务操作关键点，防范流程中的风险。8、完善会计内控管理，落实总行会计检查整改。9月4日至8日，总行会计结算检查小组对我分行本部、营业部和国税
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大厦支行进行会计结算内控检查，形成检查意见书。分行会计结算部针对检查中发现的问题，对照总、分行有关规章制度落实整改，并举一反三，对内控关健点的各个环节进行跟踪管理，将此次会计结算检查当作是分行会计结算案件专项治理的一次契机，组织会计人员对《兴业银行会计内部控制要点》的再学习，堵塞安全隐患，规范会计行为，切实有效提高会计工作质量。9、由于我部与营业机构做好人民币银行结算账户自查、复查工作。对辖内各营业网点进行一次较为全面的检查，对检查过程中发现的不符合规定的账户坚决给予撤销，对缺少的资料要求在规定时间内补齐；当地人行对我分行延安北支行的账户检查，未查到不合规账户。二、会计结算部继续落实下半年内控检查辅导计划。内控检查辅导，是完善内部控制制度,查找内控管理薄弱环节的重要手段，本季度会计结算部进行了较为全面的检查辅导：
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1、坚持定期常规检查：分行会计结算部对库房现金与代保管物品查库每月不少于两次；对分行凭证库进行每月一次的查库；对各营业机构的机构凭证库和柜员尾箱进行每季一次查库。2、积极开展专项检查：加强对会计人员人员特别是重要岗位人员的管理，注重对会计人员业务知识的培训和重要岗位人员的安全防范意识和思想政治素质教育。加强印章和重要空白凭证的管理，严格执行印、押、证分管制度，印、押、证的领用、使用和交接要做到手续完整、登记记录齐全，同时，印、押、机要做到人离加锁，营业终了入库保管。出售、使用重要空白凭证要严格按有关制度和程序办理。加强对会计基础工作的规范管理，结合分行实际，对会计结算各环节内控管理流程进行再造，做实、做细会计结算基础工作，规范一般凭证、各类登记簿的管理使用，防范会计结算操作风险，夯实会计基础工作，切实提高会计工作水平。
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加强预留签章卡的管理，对预留签章卡的真实性、有效性应严格审查，用法人公章以外的财务专用章和法定代表人以外的被授权私章为预留签章的应严格要求客户出具相应的授权证明。加强对重要空白凭证、现金和尾数箱的管理，监督柜员坚持执行“三碰库”原则和营业终了尾数箱由主办柜员卡大数后，与经办柜员共同落双锁的规定；认真执行查库制度，确保现金与重要空白凭证的安全。做到检查到哪整到哪，不延不压，不留死角。为迎接人民银行将于10月初对我分行进行的反洗钱专项检查，认真组织开展反洗钱检查。我部于9月14日起分成两组赴市区8个营业网点开展反洗钱检查，检查内容包括组织机构建设、内控制度建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告等8个方面的内容，对大额现金支取、账户开户合法合规性及账户留存资料完整性审查、单位向个人支付真实性合法性审查、可疑交易的甄别与报告等
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项目进行重点检查，检查重点放在分行营业部、国税大厦支行、元光北支行和龙文支行等四个经营单位。同时进一步完善分行反洗钱的管理。在开展自查工作的同时，我部把建立和完善规章制度放在重要位置，努力消除制度“盲区”。会计结算部于9月初便着手开始汇编反洗钱相关制度规定，根据人民银行福州中心支行副行长吴成居在5月17日召开的全省金融机构反洗钱工作电视电话会议的讲话精神，对照提出的反洗钱内控制度十一项内容逐条进行自查，进一步落实“五个一”工作，对分行的反洗钱内控制度建设情况进行重新梳理、归纳、总结和完善，于9月21日出台《关于进一步加强反洗钱管理工作的通知》，重点要求了反洗钱工作保密制度，进一步明确了反洗钱内部检查制度，对如何做好客户尽职调查、反洗钱工作内部考核和责任追究制度作出了初步规范，同时按照“十一项”反洗钱内控制度分类整理分行的反洗钱制度3本，反洗钱有关学习
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材料1本。8月和9月，组织对全辖11个营业机构的录像检查，对照会计凭证对柜员的临柜操作进行监督，内容包括是否落实“三碰库”制度、营业终了主办柜员有否对经办柜员尾数箱现金卡大数、查实凭证并共落双锁、经办柜员对外大额现金的收付是否换人卡大数以及大额转帐支付是否进行换人双线验印并向付款人电话核实等，共发现各类违规行为22人次，增强我部非现场监督职能。三、依据《兴业银行会计事后监督管理办法》和《分行会计事后监督管理实施细则》，有效发挥事后监督的功能。事后监督是银行内部对会计核算业务所实施的自我控制、自我调节、自我完善的一种重要手段。有针对性地寻找业务核算的薄弱环节，有重点地审查有关凭证和账务资料，及时发现业务差错，下发整改通知单，使会计业务一般性差控制在合理的容错率之内。第三季度，共发现营业机构的各类差错，包括电汇业务收
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费计算有误、银行承兑汇票手续费漏收、转帐支票金额有误、现金支票无收款人背书、浮动利率输入有误等共有69笔，给予相关责任人通报批评并进行相应12下一页
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固定资产原材料应收账款应付账款账簿等由于材料品种规格和往来单位较多更换新账抄写工作量大因此可以跨年使用另外各种备查簿也可以连续使对于月末结账我想做为会计人员都是深有体会的月末年末是我们会计人员最忙碌的时间我们都在忙于结账
会计工作总结结账
第一篇：年终会计结账举个例子你就知道了。1.“收入”类科目：(来源说明好范文网：)平时，当企业取得收入时，都作如下处理：借：银行存款贷：主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益年终结账时，我们将“收入”类科目转入“本年利润”的贷方，即：借：主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益贷：本年利润2.“成本”，“费用”类科目：平时，当企业发生费用时，都作如下处理：借：主营业务成本其他业务支出营业外支出管理费用
营业费用财务费用投资损失贷：银行存款年终结账时，我们将“成本”，“费用”类科目转入“本年利润”的借方，即：借：本年利润贷：主营业务成本其他业务支出营业外支出管理费用营业费用财务费用投资损失3.最后，用“本年利润”的贷方数减去借方数（1）如果“本年利润”的贷方数减去借方数大于零，则表示该会计年度企业是盈利的，作如下处理：借：本年利润贷：利润分配——未分配利润（2）如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零，则表示该会计年度企业是亏损的，作如下处理：借：利润分配——未分配利润贷：本年利润
第二篇：一个老会计的月末结账体会和总结《会计基础工作规范》（以下简称《规范》）明确指出：“从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章”。而实际操作过程中，也存在一些特殊现象，出于习惯或使用单位认为不易伪造的原始凭证，则不加盖公章。如：飞、船票、火车票和和汽车票等一般都没有公章。本帖隐藏的内容二、原始凭证分割单如何使用？一张原始凭证所列的支出需要由两个以上单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单。收到原始凭证分割单的单位以分割单作为记账凭证的附件三、什么样的记账凭证可以不附原始凭证？根据《规范》要求，所有记账凭证都必须附原始凭证，只有两种情况例外：1、结账的记账凭证，2、更正错误的原始凭证。四、复印的原始凭证可以作为记账凭证的依据吗？根据规定，复印的原始凭证不得作为记账凭证的依据。原始凭证丢失的应按《规范》的具体规定办理。五、记账凭证装订的厚度如何把握？《规范》中对记账凭证的装订厚度没有作具体的规定，一般3厘米为宜。六、银行存款余额调节表能作为调账的依据吗？银行存款余额调节表只是为了核对账目，并不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证。七、在合计处理中，什么情况下可以使用红色墨水？
根据规定，下列情况可以使用红色墨水：1.按照红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。2.在不设借贷等栏的多栏式账页中，登记减少数。3.在三栏式账户的余额栏前，如未印明余额方向的，在余额栏内登记负数余额。另外根据财政部会计司编辑的《会计制度补充规定及问题解答（第一辑）》，在解答“应交税金-应交增值税”明细账户的设置方法时说明：在“进项税额”专栏中用红字登记退回所购货物应冲销的进项税额；在“已交税金”专栏中用红字登记退回多交的增值税额；在“销项税额”专栏中用红字登记退回销售货物应冲销的销项税额，以及在“出口退税”专栏中用红字登记出口货物办理退税后发生退货或者退关而补交已退的税款。八、哪些账簿可以跨年度使用？中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区1一般来说，总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账，如：固定资产、原材料、应收账款、应付账款账簿等，由于材料品种、规格和往来单位较多，更换新账抄写工作量大，因此可以跨年使用，另外各种备查簿也可以连续使用。第三篇：会计记账之结账方法(总结)会计记账之结账方法（总结）-1-2第四篇：一个老会计的月末结账体会和总结一个老会计的月末结账体会和总结
对于月末结账，我想做为会计人员都是深有体会的，月末年末是我们会计人员最忙碌的时间，我们都在忙于结账。但我想每个会计人员对于月末结账具体都应该做哪些工作，以及从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的还是有所疑惑的。本文是我个人对月末结账的一点总结，希望可以帮助大家从实务的角度来了解月末结账的方法和程序。第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步：进行以下项目的账实核对。（1）现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。（2）银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表，对平银行账。（3）存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。（1）运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的应交税金-应交增值税（进项税额）明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的固定资产等税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。
（2）对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税（销项税额）进行核对（有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）。（3）对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。（1）对应收应付账的核对。（2）对所有明细账与总账进行核对。（3）清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。（4）查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。第五步：进行月末结账的转账分录的编制：（1）按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。（2）摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用，计提预提费用等。（3）暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等（结合存货盘
点结果同时进行）。（4）结转本年利润，结平所有损益类科目（具体结账分录可以要结合企业实际）。另外,对于月末结账的时点问题。从我国的会计实际来说一般月末结账的时点都是自然月末，当然在实务中有些单位因为自身的业务量大，有自己定义结账日的，如25日结账等。对于这个问题，个人比较倾向于按自然月结账。原因如下：1、可以于税务同步，减少不必要的税务风险。按税法规定是按自然月来定义税务期间的，会计期间于税法的不一致，按规定税务报表就要按税务期间进行调整，工作难度比较高。并且对于税务核查造成困难。在实务中大多数不按税法进行调整，造成企业的税务风险较大。2、减少因为自定结账日产生的结账数据时点不统一的风险。在实务中很多财务数据是来自非财务部门的，由非专业的财务人员提供，对于自定义结账日的理解可能存在偏差。有些财务比较强势的企业可能会规定结账日后到下月一日前运用不开具发票等手段来减少差异，但这样无论是对企业的经营还是对税法的遵守都是不利的。第五篇：财政总预算会计年终结账财政总预算会计年终结账（publicfinancebudgetaryaccounting-year-endsosing）编辑本段概念
一般分为年终转账、结清旧账、记入新账：（1）年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数，结出12月末余额，编制结账前的“资产负债表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额，填制12月份的记账凭证（凭证按12月份连续编号，填制实际处理日期）分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销，并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。（2）结清旧账。将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数，然后在下面划双红线，表示本账户全部结清。对年终有余额的账户，在“摘要”栏内注明“结转下年”字样，表示转入新账。（3）记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年终转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表（不编记账凭证），将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内，并在“摘要”栏注明“上年结转”字样，以区别新年度发生数。决算经本级人民代表大会常务委员会（或人民代表大会）审查批准后，如需更正原报决算草案收入、支出数字时，则要相应调整旧账，重新办理结账和记入新账。编辑本段相关规定《财政总预算会计制度》第九章会计结账的结算第五十七条各级总预算会计应当定期、及时地进行会计结账。结账
期限为每月一次。结账的具体方法，按《会计基础工作规范》办理。第五十八条各级总预算会计，在会计年度结束前，应当全面进行年终清理结算。年终清理结算的主要事项如下：一、核对年度预算。预算数字是考核决算和办理收支结算的依据，也是进行会计结算的依据。年终前，各级总预算会计，应配合预算管理部门把本级财政总预算与上、下级财政总预算和本级各单位预算之间的全年预算数核对清楚。追加追减、上划下划数字，必须在年度终了前核对完毕。为了便于年终清理本年预算的追加追减的企事业单位的上划下划，一般截至11月底为止。各项预算拨款，一般截至12月25日为止。二、清理本年预算收支。凡属本年的一般预算收入，都要认真清理，年终前必须如数缴入国库。督促国库在年终库款报解整理期内，迅速报齐当年的预算收入。应在本年预算支领列报的款项，非特殊原因，应在年终前办理完毕。清理基金预算收支和专用基金收支。凡属应列入本年的收入，应及时催收，并缴入国库或指定的银行账户。三、组织征收机关和国库进行年度对账。年度终了后，按照国库制度的规定，支库应设置十天的库款报解整理期（设置决算清理期的年度，库款报解整理期相应顺延）。各经收处12月31日前所收款项均应在“库款报解整理期”内报达支库，列入当年决算。同时，各级国库要按年度对账办法编制收入对账单，分送同级财政部门、征收机关核对签章。保证财政收入数字的一致。
四、清理核对当年拨款支出。各级总预算会计对本级各单位的拨款支出应与单位的拨款收入核对清楚。对于当年安排的非包干使用的拨款，其结余部分应根据具体情况处理。属于单位正常周转占用的资金，可仍作为预算支出处理；属于应收回的拨款，应及时收回，并按收回数相应冲减预算支出。属于预拨下年度的经费，不得列入当年预算支出。五、清理往来款项。各级财政的暂收、暂付等各种往来款项，要在年度终了前认真清理结算，做到人欠收回，欠人归还。应转作各项收入或各项支出的款项，要及时转入本年有关收支账。六、清理财政周转金收支。各级财政预算部门或周转金管理机构应对财政周转金收支款项、上下级财政之间的财政周转金借入借出款项进行清理。同时对于各项财政周转金贷放款进行清理。财政周转金明细账由财政业务部门核算的，各预算部门或周转金管理机构应与业务部门的明细账进行核对，做到账账相符。七、进行年终财政结算。各级财政要在年终清理的基础上，结清上下级财政总预算之间的预算调拨收支和往来款项。要按照财政管理体制的规定，计算出全年应补助、应上解和应返还数额，与年度预算执行过程中已补助、已上解和已返还数额进行比较，结合借垫款项，计算出全年最后应补或应退数额，填制“年终财政决算结算单”，经核对无误后，作为年终财政结算凭证，据以入账。第五十九条各级总预算会计，对年终决算清理期内发生的会计事项，
应当划清会计年度。属于清理上年度的会计事项，记入上年度账内；属于新年度的会计事项，记入新账，更防止错记漏记。第六十条经过年终清理和结算，把各项结算收支记入旧账后，即可办理年终结账。年终结账工作一般分为年终转账、结清旧账和记入新账三个环节，依次作账。一、年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数，结出12月末余额，编制结账前的“资产负债表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额，填制12月份的记账凭证（凭证按12月份连续编号，填制实际处理日期），分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销。将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销，并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。二、结清旧账。将各个收入和支出账户的借方，贷方结出全年总计数，然后在下面划双红线，表示本账户全部结清。对年终有余额的账户，在“摘要”栏内注明“结转下年”字样，表示转入新账。三、记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年度转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表（不编记账凭证），将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏中，并在“摘要”栏注明“上年结转”字样，以区别新年度发生数。决算经本级人民代表大会常务委员会（或人民代表大会）审查批准后，如需更正原报决算草案收入、支出数字时，则要相应调整旧账，
重新办理结账和记入新账。欢迎阅读其他范文：会计年终结账与帐务处理年终结账会计分录会计对账和结账会计电算化如何结账年底结账会计分录
银行会计主管基础工作经验交流材料
许多人都是因为坚持到最后五分钟而获得胜利和成功。下面是小编为您推荐银行会计主管基础工作经验交流材料。一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。
为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作：
1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门（职能所在部门）负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。
2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题273个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任人96人次，其中扣发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行为积分管理办法领
导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。
4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，2021年，我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会计主管履职能力。2021年，我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名，增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会代训，提高会计主管的业务素质与履职能力。二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。
1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点：（1）、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科学发展
观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的'就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。
（2）、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落实科学发展观，必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有经济活动的地方都要纳入会计的视野；所谓“协调”，就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。
（3）、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工作要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚持精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念，特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。
2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。
农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服务标准，提升全行金融服务水平；有助于防范合规风险和操作风险；有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展《中国农业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。
我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习《员工行为守则》并讨论交流学习心得。组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。
【最新】银行会计总结范文
一年来,在州分行党委特别是分管行长的高度重视.正确领导和大力支持下,在省分行垂直业务部门的帮助下,在各位同事的配合下,我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责,团结和带领我部员工恪尽职守,努力工作,圆满完成了全年各项工作任务.现将一年来的主要工作情况汇报如下:
一.认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神,狠抓会计内控建设.为从根本上解决困绕我行的基础管理差,内部控制力弱的问题,我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议.会议认真查找了我行会计基础管理方面问题,深入分析了问题存在的原因,提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施.会后不久,会计结算部正式单设.作为会计结算部的负责人,我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点,并从以下几个方面开展了工作:1.以抓>和在会计基础管理工作会议上签订的>的落实为契机,把各级行的行长.分管行长.会计部门（职能所在部门）负责人.会计主管.监管员以及人事.监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系,大家各司其职.齐抓共管.相互制约.相互监督.一体考核,让会计内控管理关系更清晰,会计内控管理层次得到提升.2.坚持按季组织开展监管检查工作,促进会计内控管理水平逐步提高.会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线.对这一块工作的重视我一刻也没有放松过,尽管面临这样或那样的困难,我还是坚持按计划.按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查.做到每次检查都有方案.有通知.有记录.有整改.对责任人有处理.监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化,不敢有丝毫的马虎.从已经结束的前三季度监管来看,累计查出问题273个次,绝大部分问题已得到整改或改善,处理或建议处理责任人96人次,其中扣发考核性工资44人次,扣款金额7750元,向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次.我把实质重于形式作为监管的重要原则,通过持续.认真细致的监管,我们的会计内控管理水平有了明显的进步.3.坚持值班制度,提高预警信息核销的及时性和真实性,充分发挥会计监控系统的监督作用.
州分行会计结算部分设后,我对会计监管系统的在线值班非常重视,明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息,督促网点机构会计主管按时核销预警信息.对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复.节假日轮流值班,值班员轮班或休假交接时,通过〝值班交接〞功能进行交接.值班工作的加强,直接促进了我行预警信息核销效率的提高,更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用.
4.注重提高会计主管的业务素质与履职能力.会计主管履职到位与否,是会计内控好坏的关键一环,_年,我认真贯彻落实会计主管委派制,倡导提高会计主管待遇,加大考核力度,提高会计主管履职能力._年,我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整,全州九个营业机构共轮换会计主管六名,新委派会计主管三名,增派会计副主管两名.我按月组织召开由分管行领导.直管网点会计主管.会计结算部人员.网点负责人等人员参加的会计主管例会,分析内控形势,学习新的文件精神,研究解决管理中存在的实际问题.以会代训,提高会计主管的业务素质与履职能力.
二.深入学习实践报告科学发展观,认真组织部门员工和业务条线参加>教育检查活动.
1.深入学习实践科学发展观.深入学习实践科学发展观活动是适应新形势,完成新任务,实现新发展的需要,对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义.通过认真的思考.学习和实践,我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展观,让会计工作上水平,为我行经营改革发展大局做出应有的贡献,着重应做好以下几点:
（1）.坚持以人为本,狠抓内控建设.〝以人为本〞,是科学发展观的本质和核心.银行会计工作要真正做到以人为本,把全面.协调.可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去,最重要的就是要抓好内控建设,确保业务实现〝又好又快〞地发展.〝好〞是指质量.安全,〝快〞是指速度.效益.这是在强调内控优先,是一种发展观念的转变.对银行来讲,首先就是要讲风险.内控,然后才是效益.发展.
（2）.坚持全面.协调发展,突出工作重点.会计工作落实科学发展观,必须坚持全面协调发展的方针.对我行会计结算工作来讲,所谓〝全面〞,就是要全面履行
会计核算和会计监督职能,全面提高会计质量和会计工作水平,将凡是有经济活动的地方都要纳入会计的视野;所谓〝协调〞,就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应,使会计核算和会计监督两方面相互促进,协调发展.
（3）.坚持可持续发展,构建风险防控长效机制.会计工作要实现可持续发展,构建风险防控长效机制,必须坚持精细化管理和执行力建设.要坚决贯彻〝内控优先〞的理念,特别是在案件防控工作中,要〝警钟长鸣〞.人员管理要常抓不懈.要通过强化培训.完善〝技防〞措施.加大奖惩力度等多种手段,提高相关人员的风险识别能力.要强化问责,不断健全完善考核激励机制.
2.认真组织部门员工和业务条线参加>教育检查活动.农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会形象和社会声誉.总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为准则,弘扬良好的职业操守,倡导按规则为人做事的风气,是做好各项工作.推动全行改革发展非常重要的基础和保障.
学习好.领会好.遵守好>,将有助于规范全行服务标准,提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作风险;有利于推动全行合规文化建设.为达到规范行为.培育文化.弘扬正气.改善形象的目的,我按照怒江州分行开展>教育检查活动实施方案的部署,积极组织我部员工和业务条线积极参加学习教育.检查评价和总结验收各阶段的活动.
我本人参加了省分行开展>教育检查活动视频会议.反复学习了褚行长〝一把手〞所作的〝学习第
一.认真第一.责任第一〞的精彩而语重心长的讲课.通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习>并讨论交流学习心得.组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过.我还公开在部室内进行了述合规,自觉接受大家的监督,同时组织部室员工进行对照检查评分,签署了>,教育检查活动所形成的材料已整理移交办公室.通过集中系统的>教育检查活动,让我更加深刻地理解了>的内在涵义,更准确地把握>具体条文与精神实质,让我知晓何事可为.何事不可为,自觉用>标准规范自身行为.我决心认真执行>,率先垂范,力求在部室内和条线上形成守法合规氛围.
三.加强金库管理,规范金库运转.根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求,我按照分管领导的安排,牵头组织成立州分行现金管理中心,在人员极其有限的情况下,通过合理设置岗位.对金库门进行技术改造等措施最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的需要.对不符合保留条件的兰坪金顶营业所金库积极组织撤并.按制度要求监督并亲自参与查库,把金库管理作为每次会计监管的重点内容之一.此外,在分管领导的重视下,我行查库〝飞行队〞的工作得到加强,一是调整充实了人员,二是先后组织了_余次突击查库活动,检查了辖内大小所有金库,通过专项督导,诸如损伤券解缴人行.假币收缴流程不清.库存登记簿券别与实物券别不符等问题得到及时纠正,金库门不合规等问题得到及时解决,进一步强化对全辖库款安全管理,健全金库管理制度.四.配合风险资产管理部（资产处置部）做好不良资产剥离各环节工作,确保剥离数据准确无误,做到了应剥尽剥,顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算.不良资产剥离是农行财务重组的重要环节,其中与我部工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资产进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项.为确保整个剥离工作万无一失,对以上工作我都主动学习.主动参与,及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进行核对,确保CMS贷款凭证号与CAS贷款账号建立正确的对应关系,确保两系统户名.基准日余额和当前余额一致,不一致的,查明原因,按要求做了整改.对拟剥离非信贷不良资产,按照剥离要求,认真及时组织有关支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作,逐个账户填写>,规范填写账户合并.拆分信息表,确保剥离日成功划转.根据财政部最后确定的剥离要求,财政部只对基准日本金支付对价款,对基准日表内外利息和基准日后新产生的表内外利息,都不再支付对价款,需要无偿剥离,并且基准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行.因此,要对系统已自动进行账务处理,但不符合财政部要求的部分账务进行冲正,同时,还要对系统未能自动完成账务处理的部分账务进行手工处理,才能最终完成不良资产剥离的全部账务处理.我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支持下,在十
分紧张的时限要求内,准确无误地完成了所有后续账务处理,顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算,为剥离工作划上了一个完美的休止符.
五.做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作_里,总行继续聘请外部审计机构对我行__年年末和_年中期进行全面审计,因两轮外部审计不同于以往的外部审计,审计结果将对各项战略举措产生重要影响,其时间的要求是刚性的,贯穿于审计工作的计划.实施.汇总沟通等各阶段.时间紧.任务重,为了不给县支行及基层营业网点增加负担,我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来,以高度的责任感和使命感,按时按质按量完成任务.与此同时,实施新会计准则是我行完善公司治理结构.提高管理水平的重要举措,是当前我行股份制改革的重要基础性工作之一._年,我一是按照上级行统一部署,完成__年度全行会计报表转换的信息采集工作.二是定期做好_年中期(季度.半年度)及年度会计报表转换.三是在四季度,陆续完成了新旧准则差异的落账调整,实现在会计报告和会计核算层面与新准则对接.六.组织会计核算清理,净化账面数据.为建立清晰.严明.规范.有效的会计核算新秩序,确保会计信息的真实.完整.合规,为股份公司发展奠定会计核算基础,同时也是落实外审管理建议,按照总行的统一部署,我积极组织辖内各县支行.各营业机构就存款.贷款等方面不规范.不真实的会计信息进行彻底整改,补充.完善和改进不完整.不精细的会计信息,提高会计核算工作的合规性.真实性.七.推广上线指纹认证系统.集中对账管理系统和会计档案管理系统等一批新系统,管理手段得到创新和加强.针对基层网点〝明码.飞卡〞的问题,推广上线〝柜员指纹认证系统〞,实现柜员身份的活体认证,通过技术手段解决〝明码.飞卡〞问题.针对对账管理不到位,对账率偏低的问题,在对全州单位结算账户摸底清查的基础上,推广电子对账管理系统,进行集中对账,实现对账.记账的分离,提升对账管理层次,增强对账工作的及时性.真实性.
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